| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 562 626.00 | 1 399 441.00 | 163 185.00 | 1 562 626.00 |
AN Terrains | 531 959.00 | 164 691.00 | 367 268.00 | 531 959.00 |
AP Constructions | 10 250 221.00 | 6 172 422.00 | 4 077 799.00 | 10 250 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520 229.00 | 15 602 522.00 | 1 917 707.00 | 17 520 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267 964.00 | 4 029 757.00 | 238 207.00 | 4 267 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 645.00 | | 678 645.00 | 678 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 875 932.00 | 37 831 037.00 | 28 044 895.00 | 65 875 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915 124.00 | | 3 915 124.00 | 3 915 124.00 |
BN En cours de production de biens | 434 268.00 | | 434 268.00 | 434 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 180 840.00 | 920 480.00 | 2 260 360.00 | 3 180 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 295 883.00 | 58 066.00 | 15 237 817.00 | 15 295 883.00 |
BZ Autres créances | 33 903 122.00 | | 33 903 122.00 | 33 903 122.00 |
CF Disponibilités | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 447.00 | | 261 447.00 | 261 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 169 951.00 | 978 546.00 | 56 191 406.00 | 57 169 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 045 884.00 | 38 809 583.00 | 84 236 301.00 | 123 045 884.00 |
CU Autres participations | 31 035 899.00 | 10 462 204.00 | 20 573 695.00 | 31 035 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189 564.00 | 4 189 564.00 | | 4 189 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 491.00 | 1 913 491.00 | | 1 913 491.00 |
DG Autres réserves | 2 641 231.00 | 2 641 231.00 | | 2 641 231.00 |
DH Report à nouveau | 48 113 773.00 | 45 392 623.00 | | 48 113 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 032.00 | 2 721 150.00 | | 373 032.00 |
DL TOTAL (I) | 63 941 092.00 | 63 568 059.00 | | 63 941 092.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166 907.00 | 1 858 829.00 | | 3 166 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166 907.00 | 1 858 829.00 | | 3 166 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 190.00 | 9 431 376.00 | | 7 760 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643 507.00 | 9 035 816.00 | | 8 643 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 244.00 | 89 213.00 | | 195 244.00 |
EA Autres dettes | 529 361.00 | 944 087.00 | | 529 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 128 302.00 | 19 500 492.00 | | 17 128 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 236 301.00 | 84 927 380.00 | | 84 236 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 128 302.00 | 19 500 492.00 | | 17 128 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 516 390.00 | 10 525 982.00 | 33 042 372.00 | 22 516 390.00 |
FD Production vendue biens | 21 129 984.00 | 21 515 349.00 | 42 645 333.00 | 21 129 984.00 |
FG Production vendue services | 755 715.00 | 10 674 410.00 | 11 430 125.00 | 755 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 402 089.00 | 42 715 741.00 | 87 117 830.00 | 44 402 089.00 |
FM Production stockée | | | 47 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 276 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 500 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 449 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 316 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 573 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 425 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 652 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 278 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 8 156.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 9 350.00 | | 2 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 151.00 | 417 577.00 | | 690 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 664.00 | 435 083.00 | | 692 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 219.00 | 420 857.00 | | 264 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871 866.00 | 451 928.00 | | 1 871 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 613.00 | 872 785.00 | | 2 158 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465 949.00 | -437 701.00 | | -1 465 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 699.00 | 342 316.00 | | 383 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055 923.00 | 1 831 161.00 | | 2 055 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 135 020.00 | 90 887 313.00 | | 92 135 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 761 988.00 | 88 166 163.00 | | 91 761 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 032.00 | 2 721 150.00 | | 373 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321 687.00 | 1 358 378.00 | 311 232.00 | 26 321 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 885.00 | 133 556.00 | | 1 265 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 055 801.00 | 1 224 822.00 | 311 232.00 | 25 055 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 190.00 | 7 760 190.00 | | 7 760 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643 507.00 | 8 643 507.00 | | 8 643 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 244.00 | 195 244.00 | | 195 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 361.00 | 529 361.00 | | 529 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
UX Autres créances clients | 15 295 883.00 | 15 295 883.00 | | 15 295 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 483.00 | 2 331 483.00 | | 2 331 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 571 592.00 | 31 571 592.00 | | 31 571 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 447.00 | 261 447.00 | | 261 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 488 796.00 | 49 488 796.00 | | 49 488 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 128 302.00 | 17 128 302.00 | | 17 128 302.00 |