| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226 412.00 | 1 143 099.00 | 83 312.00 | 1 226 412.00 |
AN Terrains | 531 959.00 | 141 182.00 | 390 777.00 | 531 959.00 |
AP Constructions | 9 908 458.00 | 5 244 150.00 | 4 664 307.00 | 9 908 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 759 931.00 | 14 814 029.00 | 1 945 901.00 | 16 759 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991 805.00 | 3 663 907.00 | 327 898.00 | 3 991 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 738.00 | | 308 738.00 | 308 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 780 597.00 | 29 327 078.00 | 34 453 519.00 | 63 780 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192 650.00 | | 4 192 650.00 | 4 192 650.00 |
BN En cours de production de biens | 382 014.00 | | 382 014.00 | 382 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 772 526.00 | 948 167.00 | 1 824 359.00 | 2 772 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 641 385.00 | 52 737.00 | 16 588 648.00 | 16 641 385.00 |
BZ Autres créances | 22 870 404.00 | | 22 870 404.00 | 22 870 404.00 |
CF Disponibilités | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 268 989.00 | 1 000 904.00 | 46 268 086.00 | 47 268 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 049 586.00 | 30 327 982.00 | 80 721 604.00 | 111 049 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
CU Autres participations | 31 035 899.00 | 4 320 710.00 | 26 715 189.00 | 31 035 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189 564.00 | 4 189 564.00 | | 4 189 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 491.00 | 1 913 491.00 | | 1 913 491.00 |
DG Autres réserves | 2 641 231.00 | 2 641 231.00 | | 2 641 231.00 |
DH Report à nouveau | 42 192 924.00 | 16 260 856.00 | | 42 192 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 699.00 | 25 932 067.00 | | 3 199 699.00 |
DL TOTAL (I) | 60 846 909.00 | 57 647 210.00 | | 60 846 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 597 916.00 | 1 899 901.00 | | 1 597 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597 916.00 | 1 899 901.00 | | 1 597 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 948.00 | 8 211 411.00 | | 8 559 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 470 183.00 | 8 669 824.00 | | 8 470 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 126.00 | 287 360.00 | | 227 126.00 |
EA Autres dettes | 1 019 522.00 | 881 916.00 | | 1 019 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 276 779.00 | 18 050 510.00 | | 18 276 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 721 604.00 | 77 597 620.00 | | 80 721 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 276 779.00 | 18 050 510.00 | | 18 276 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 491 318.00 | 10 184 619.00 | 33 675 937.00 | 23 491 318.00 |
FD Production vendue biens | 25 093 413.00 | 21 135 809.00 | 46 229 222.00 | 25 093 413.00 |
FG Production vendue services | 366 587.00 | 6 252 423.00 | 6 619 010.00 | 366 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 951 318.00 | 37 572 851.00 | 86 524 169.00 | 48 951 318.00 |
FM Production stockée | | | -451 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 260 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 394 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 517 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 207 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 150 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 795 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 97 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 228.00 | 19 729.00 | | 77 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903.00 | 29 238.00 | | 1 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 958.00 | 98 673.00 | | 684 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 089.00 | 147 641.00 | | 764 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 522.00 | 105 730.00 | | 646 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | 11 436.00 | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 785.00 | 535 000.00 | | 448 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 567.00 | 652 166.00 | | 1 096 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 478.00 | -504 525.00 | | -332 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 320 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 543.00 | 1 472 830.00 | | 1 161 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 142 431.00 | 108 057 886.00 | | 90 142 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 942 732.00 | 82 125 818.00 | | 86 942 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 699.00 | 25 932 067.00 | | 3 199 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 458 497.00 | 1 470 458.00 | 922 587.00 | 24 458 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 120.00 | 99 979.00 | | 1 043 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 415 377.00 | 1 370 479.00 | 922 587.00 | 23 415 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 899 901.00 | 518 485.00 | 820 470.00 | 1 899 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 899 365.00 | 1 076 437.00 | 654 188.00 | 4 899 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899 365.00 | 1 076 437.00 | 654 188.00 | 4 899 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799 266.00 | 1 594 922.00 | 1 474 658.00 | 6 799 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 948.00 | 8 559 948.00 | | 8 559 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 126.00 | 227 126.00 | | 227 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 522.00 | 1 019 522.00 | | 1 019 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 16 641 384.00 | 16 641 384.00 | | 16 641 384.00 |
VC Groupe et associés | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 756 742.00 | 20 756 742.00 | | 20 756 742.00 |
VP Divers | 1 976 920.00 | 1 976 920.00 | | 1 976 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470 183.00 | 8 470 183.00 | | 8 470 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 136.00 | 185 136.00 | | 185 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 714 321.00 | 39 696 925.00 | 17 396.00 | 39 714 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 276 779.00 | 18 276 779.00 | | 18 276 779.00 |