| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 524.00 | | 1 108 524.00 | 1 108 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623 126.00 | 1 526 294.00 | 96 831.00 | 1 623 126.00 |
AN Terrains | 531 959.00 | 175 937.00 | 356 022.00 | 531 959.00 |
AP Constructions | 10 811 652.00 | 6 613 100.00 | 4 198 552.00 | 10 811 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 622 141.00 | 15 431 133.00 | 2 191 009.00 | 17 622 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305 822.00 | 4 056 233.00 | 249 589.00 | 4 305 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 626.00 | | 395 626.00 | 395 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 468 962.00 | 38 264 900.00 | 29 204 061.00 | 67 468 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284 672.00 | | 4 284 672.00 | 4 284 672.00 |
BN En cours de production de biens | 573 347.00 | | 573 347.00 | 573 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 359 368.00 | 970 788.00 | 2 388 580.00 | 3 359 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 743 961.00 | 55 274.00 | 19 688 688.00 | 19 743 961.00 |
BZ Autres créances | 39 047 791.00 | | 39 047 791.00 | 39 047 791.00 |
CF Disponibilités | 214 106.00 | | 214 106.00 | 214 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 426.00 | | 277 426.00 | 277 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 500 671.00 | 1 026 062.00 | 66 474 609.00 | 67 500 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 969 632.00 | 39 290 962.00 | 95 678 670.00 | 134 969 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
CU Autres participations | 31 035 899.00 | 10 462 204.00 | 20 573 695.00 | 31 035 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189 564.00 | 4 189 564.00 | | 4 189 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 491.00 | 1 913 491.00 | | 1 913 491.00 |
DG Autres réserves | 2 641 231.00 | 2 641 231.00 | | 2 641 231.00 |
DH Report à nouveau | 48 486 806.00 | 48 113 773.00 | | 48 486 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 593 731.00 | 373 032.00 | | 7 593 731.00 |
DL TOTAL (I) | 71 534 823.00 | 63 941 092.00 | | 71 534 823.00 |
DP Provisions pour risques | 1 801 024.00 | 3 166 907.00 | | 1 801 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801 024.00 | 3 166 907.00 | | 1 801 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671 754.00 | 7 760 190.00 | | 10 671 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 020 531.00 | 8 643 507.00 | | 11 020 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 057.00 | 195 244.00 | | 99 057.00 |
EA Autres dettes | 551 281.00 | 529 361.00 | | 551 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 342 824.00 | 17 128 302.00 | | 22 342 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 678 670.00 | 84 236 301.00 | | 95 678 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 342 824.00 | 17 128 302.00 | | 22 342 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 279 503.00 | 13 246 118.00 | 37 525 621.00 | 24 279 503.00 |
FD Production vendue biens | 24 004 509.00 | 22 940 117.00 | 46 944 626.00 | 24 004 509.00 |
FG Production vendue services | 550 500.00 | 10 725 536.00 | 11 276 036.00 | 550 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 834 512.00 | 46 911 771.00 | 95 746 283.00 | 48 834 512.00 |
FM Production stockée | | | 395 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 149 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 835 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 335 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 404 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 065 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 397 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 751 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 702 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 610.00 | 2 501.00 | | 32 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385 331.00 | 690 151.00 | | 1 385 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 963.00 | 692 664.00 | | 1 417 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 596.00 | 264 219.00 | | 1 181 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 430.00 | 22 528.00 | | 36 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 027.00 | 1 871 866.00 | | 94 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 053.00 | 2 158 613.00 | | 1 312 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 911.00 | -1 465 949.00 | | 105 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 016 247.00 | 383 699.00 | | 1 016 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198 067.00 | 2 055 923.00 | | 3 198 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 648 976.00 | 92 135 020.00 | | 101 648 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 055 245.00 | 91 761 988.00 | | 94 055 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 593 731.00 | 373 032.00 | | 7 593 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 368 833.00 | 1 331 110.00 | 897 246.00 | 27 368 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399 441.00 | 126 853.00 | | 1 399 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 969 391.00 | 1 204 257.00 | 897 246.00 | 25 969 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671 754.00 | 10 671 754.00 | | 10 671 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020 531.00 | 11 020 531.00 | | 11 020 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 481.00 | 551 481.00 | | 551 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UX Autres créances clients | 19 743 961.00 | 19 743 961.00 | | 19 743 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 622 030.00 | 2 622 030.00 | | 2 622 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 425 760.00 | 36 425 760.00 | | 36 425 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 426.00 | 277 426.00 | | 277 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 103 390.00 | 59 103 390.00 | | 59 103 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 342 823.00 | 22 342 823.00 | | 22 342 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | 326.00 | | 308.00 |