| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529 626.00 | 1 265 885.00 | 263 740.00 | 1 529 626.00 |
AN Terrains | 531 959.00 | 152 936.00 | 379 022.00 | 531 959.00 |
AP Constructions | 10 067 262.00 | 5 705 204.00 | 4 362 058.00 | 10 067 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 940 044.00 | 15 329 056.00 | 1 610 989.00 | 16 940 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150 611.00 | 3 868 606.00 | 282 005.00 | 4 150 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 708.00 | | 462 708.00 | 462 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 743 826.00 | 32 131 164.00 | 32 612 662.00 | 64 743 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952 478.00 | | 3 952 478.00 | 3 952 478.00 |
BN En cours de production de biens | 473 588.00 | | 473 588.00 | 473 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 236 155.00 | 1 149 416.00 | 2 086 739.00 | 3 236 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 247 022.00 | 70 535.00 | 18 176 488.00 | 18 247 022.00 |
BZ Autres créances | 26 702 946.00 | | 26 702 946.00 | 26 702 946.00 |
CF Disponibilités | 525 264.00 | | 525 264.00 | 525 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 909.00 | | 396 909.00 | 396 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 534 668.00 | 1 219 951.00 | 52 314 718.00 | 53 534 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 278 494.00 | 33 351 114.00 | 84 927 380.00 | 118 278 494.00 |
CU Autres participations | 31 035 899.00 | 5 809 477.00 | 25 226 422.00 | 31 035 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189 564.00 | 4 189 564.00 | | 4 189 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 491.00 | 1 913 491.00 | | 1 913 491.00 |
DG Autres réserves | 2 641 231.00 | 2 641 231.00 | | 2 641 231.00 |
DH Report à nouveau | 45 392 623.00 | 42 192 924.00 | | 45 392 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 150.00 | 3 199 699.00 | | 2 721 150.00 |
DL TOTAL (I) | 63 568 059.00 | 60 846 909.00 | | 63 568 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 858 829.00 | 1 597 916.00 | | 1 858 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 858 829.00 | 1 597 916.00 | | 1 858 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431 376.00 | 8 559 948.00 | | 9 431 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 035 816.00 | 8 470 183.00 | | 9 035 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 213.00 | 227 126.00 | | 89 213.00 |
EA Autres dettes | 944 087.00 | 1 019 522.00 | | 944 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 500 492.00 | 18 276 779.00 | | 19 500 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 927 380.00 | 80 721 604.00 | | 84 927 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 501 011.00 | 18 276 779.00 | | 19 501 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 658 385.00 | 11 136 278.00 | 34 794 663.00 | 23 658 385.00 |
FD Production vendue biens | 24 238 360.00 | 20 439 015.00 | 44 677 375.00 | 24 238 360.00 |
FG Production vendue services | 439 959.00 | 6 913 979.00 | 7 353 938.00 | 439 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 336 704.00 | 38 489 272.00 | 86 825 976.00 | 48 336 704.00 |
FM Production stockée | | | 554 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 420 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 463 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 514 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 799 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 756 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 527 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 893 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 488 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 156.00 | 77 228.00 | | 8 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | 1 903.00 | | 9 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 577.00 | 684 958.00 | | 417 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 083.00 | 764 089.00 | | 435 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 857.00 | 646 522.00 | | 420 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 928.00 | 448 785.00 | | 451 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 785.00 | 1 096 567.00 | | 872 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 701.00 | -332 478.00 | | -437 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 316.00 | 40 000.00 | | 342 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831 161.00 | 1 161 543.00 | | 1 831 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 887 313.00 | 90 142 431.00 | | 90 887 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 166 163.00 | 86 942 732.00 | | 88 166 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 150.00 | 3 199 699.00 | | 2 721 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 780 597.00 | | 1 424 124.00 | 63 780 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 31 061 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 894.00 | 64 743 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 152 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 412.00 | | 303 214.00 | 1 226 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500 891.00 | | 1 109 663.00 | 31 500 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 053 294.00 | | 11 247.00 | 31 053 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 006 368.00 | 1 361 262.00 | 45 943.00 | 25 006 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 099.00 | 122 786.00 | | 1 143 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 863 268.00 | 1 238 476.00 | 45 943.00 | 23 863 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 597 916.00 | 761 990.00 | 501 077.00 | 1 597 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 916.00 | 761 990.00 | 501 077.00 | 1 597 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 321 614.00 | 1 978 984.00 | 271 170.00 | 5 321 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321 614.00 | 1 978 984.00 | 271 170.00 | 5 321 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919 530.00 | 2 740 974.00 | 772 247.00 | 6 919 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431 376.00 | 9 431 376.00 | | 9 431 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035 816.00 | 9 035 816.00 | | 9 035 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 087.00 | 944 087.00 | | 944 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 346 876.00 | 45 346 876.00 | | 45 346 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 372 594.00 | 45 372 594.00 | | 45 372 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 500 492.00 | 19 500 492.00 | | 19 500 492.00 |