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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 761.00 | 1 043 120.00 | 118 641.00 | 1 161 761.00 |
AN Terrains | 536 550.00 | 134 018.00 | 402 532.00 | 536 550.00 |
AP Constructions | 9 850 509.00 | 4 994 325.00 | 4 856 184.00 | 9 850 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 382 320.00 | 14 320 169.00 | 2 062 151.00 | 16 382 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354 963.00 | 3 966 865.00 | 388 099.00 | 4 354 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 379.00 | | 434 379.00 | 434 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 769 324.00 | 28 089 845.00 | 35 679 479.00 | 63 769 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842 474.00 | | 3 842 474.00 | 3 842 474.00 |
BN En cours de production de biens | 319 596.00 | | 319 596.00 | 319 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 303 222.00 | 1 198 366.00 | 2 104 856.00 | 3 303 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090 011.00 | 69 651.00 | 15 020 360.00 | 15 090 011.00 |
BZ Autres créances | 20 349 737.00 | | 20 349 737.00 | 20 349 737.00 |
CF Disponibilités | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 186 158.00 | 1 268 017.00 | 41 918 141.00 | 43 186 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 955 482.00 | 29 357 862.00 | 77 597 620.00 | 106 955 482.00 |
CU Autres participations | 31 035 899.00 | 3 631 348.00 | 27 404 551.00 | 31 035 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189 564.00 | 4 189 564.00 | | 4 189 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 491.00 | 1 913 491.00 | | 1 913 491.00 |
DG Autres réserves | 2 641 231.00 | 2 641 231.00 | | 2 641 231.00 |
DH Report à nouveau | 16 260 856.00 | 80 435 034.00 | | 16 260 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932 067.00 | 4 825 822.00 | | 25 932 067.00 |
DL TOTAL (I) | 57 647 210.00 | 100 715 143.00 | | 57 647 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 899 901.00 | 1 848 566.00 | | 1 899 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899 901.00 | 1 848 566.00 | | 1 899 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211 411.00 | 8 150 247.00 | | 8 211 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 669 824.00 | 8 900 918.00 | | 8 669 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 360.00 | 487 873.00 | | 287 360.00 |
EA Autres dettes | 881 916.00 | 991 794.00 | | 881 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 050 510.00 | 18 530 832.00 | | 18 050 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 597 620.00 | 121 094 541.00 | | 77 597 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 050 510.00 | 18 530 832.00 | | 18 050 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 196 947.00 | 10 470 785.00 | 33 667 732.00 | 23 196 947.00 |
FD Production vendue biens | 25 115 583.00 | 19 192 484.00 | 44 308 067.00 | 25 115 583.00 |
FG Production vendue services | 327 493.00 | 3 856 547.00 | 4 184 040.00 | 327 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 640 023.00 | 33 519 816.00 | 82 159 839.00 | 48 640 023.00 |
FM Production stockée | | | -257 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 663 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 912 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 547 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 947 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 200.00 | |
GE Autres charges | | | 508 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 609 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 054 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 175 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 729.00 | 353 972.00 | | 19 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 238.00 | 3 419 087.00 | | 29 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 673.00 | 3 702 041.00 | | 98 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 641.00 | 7 475 101.00 | | 147 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 730.00 | 3 518 501.00 | | 105 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 436.00 | 539 383.00 | | 11 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 000.00 | 177 361.00 | | 535 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 166.00 | 4 235 245.00 | | 652 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 525.00 | 3 239 856.00 | | -504 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472 830.00 | 1 486 575.00 | | 1 472 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 057 886.00 | 94 901 872.00 | | 108 057 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 125 818.00 | 90 076 050.00 | | 82 125 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 932 067.00 | 4 825 822.00 | | 25 932 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 593 761.00 | 1 683 331.00 | 818 595.00 | 23 593 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 477 866.00 | 1 557 962.00 | 620 451.00 | 22 477 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211 411.00 | 8 211 411.00 | | 8 211 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 360.00 | 287 360.00 | | 287 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 915.00 | 881 915.00 | | 881 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VC Groupe et associés | 502 116.00 | | | 502 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 398.00 | | | 190 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 643 088.00 | 35 630 146.00 | 12 942.00 | 35 643 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 050 510.00 | 18 050 510.00 | | 18 050 510.00 |