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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 5 833.00 | 10 000.00 | 15 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 132.00 | 693.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 592.00 | 4 393.00 | 24 199.00 | 28 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 900.00 | 10 358.00 | 2 183 542.00 | 2 193 900.00 |
BT Marchandises | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
BZ Autres créances | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
CF Disponibilités | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 463.00 | | 338 463.00 | 338 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 363.00 | 10 358.00 | 2 522 006.00 | 2 532 363.00 |
CU Autres participations | 2 116 650.00 | | 2 116 650.00 | 2 116 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 6 413.00 | 10 345.00 | | 6 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | -3 932.00 | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 436.00 | 1 899 319.00 | | 1 933 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 979.00 | 155 699.00 | | 101 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 866.00 | 234 662.00 | | 320 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 349.00 | 28 790.00 | | 104 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 579.00 | 39 987.00 | | 34 579.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 9 446.00 | | 7 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 333.00 | 14 750.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 569.00 | 483 334.00 | | 588 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 006.00 | 2 382 652.00 | | 2 522 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 158.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 118.00 | -3 932.00 | | 34 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 038.00 | 2 320.00 | | 8 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 2 320.00 | | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 330.00 | 328 330.00 | | 328 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 979.00 | 59.00 | | 101 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 623.00 | 261 623.00 | 32 000.00 | 293 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 569.00 | 486 650.00 | | 588 569.00 |