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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 5 833.00 | 10 000.00 | 15 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 297.00 | 528.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 476.00 | 9 576.00 | 21 900.00 | 31 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 035.00 | 15 706.00 | 2 181 329.00 | 2 197 035.00 |
BT Marchandises | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 814.00 | | 125 814.00 | 125 814.00 |
BZ Autres créances | 193 666.00 | | 193 666.00 | 193 666.00 |
CF Disponibilités | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 387.00 | | 438 387.00 | 438 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 422.00 | 15 706.00 | 2 619 716.00 | 2 635 422.00 |
CU Autres participations | 2 116 900.00 | | 2 116 900.00 | 2 116 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | 906.00 | | 2 612.00 |
DG Autres réserves | 38 825.00 | 6 413.00 | | 38 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | 34 118.00 | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 778.00 | 1 933 436.00 | | 1 964 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 149.00 | 101 979.00 | | 59 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 993.00 | 320 866.00 | | 339 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 463.00 | 104 349.00 | | 166 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 020.00 | 34 579.00 | | 60 020.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 7 464.00 | | 6 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 19 333.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 937.00 | 588 569.00 | | 654 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 716.00 | 2 522 006.00 | | 2 619 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 938.00 | 486 650.00 | | 639 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 481.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 916.00 | 540 362.00 | | 880 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 574.00 | 506 244.00 | | 849 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 342.00 | 34 118.00 | | 31 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 900.00 | | | 2 193 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 650.00 | | | 2 148 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 358.00 | 5 348.00 | | 10 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 5 348.00 | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 806.00 | 346 806.00 | | 346 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 149.00 | 44 149.00 | 15 000.00 | 59 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 678.00 | 341 678.00 | 32 000.00 | 373 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 937.00 | 639 938.00 | 15 000.00 | 654 937.00 |