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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 383.00 | 8 383.00 | 10 000.00 | 18 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 590.00 | 144 655.00 | 55 935.00 | 200 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 759.00 | | 192 759.00 | 192 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 797.00 | 155 692.00 | 2 503 105.00 | 2 658 797.00 |
BT Marchandises | 115 931.00 | | 115 931.00 | 115 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 177.00 | | 1 563 177.00 | 1 563 177.00 |
BZ Autres créances | 688 356.00 | 120 451.00 | 567 905.00 | 688 356.00 |
CF Disponibilités | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 537.00 | 120 451.00 | 2 326 086.00 | 2 446 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 334.00 | 276 144.00 | 4 829 190.00 | 5 105 334.00 |
CU Autres participations | 2 214 060.00 | 1 650.00 | 2 212 410.00 | 2 214 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DG Autres réserves | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 927.00 | | | -150 927.00 |
DL TOTAL (I) | -75 451.00 | | | -75 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 532.00 | | | 356 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 931.00 | | | 3 567 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 471.00 | | | 478 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 744.00 | | | 471 744.00 |
EA Autres dettes | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 642.00 | | | 4 904 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 190.00 | | | 4 829 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 463.00 | | | 4 642 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 684.00 | | 1 111 684.00 | 1 111 684.00 |
FG Production vendue services | 625 734.00 | | 625 734.00 | 625 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 417.00 | | 1 737 417.00 | 1 737 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 535.00 | | | 1 788 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 461.00 | | | 1 939 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 927.00 | | | -150 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 222.00 | | 248 575.00 | 2 410 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 779.00 | | 198 575.00 | 195 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 060.00 | | 50 000.00 | 2 196 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 134.00 | 41 908.00 | | 112 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 751.00 | 41 908.00 | | 103 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 471.00 | 478 471.00 | | 478 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 177.00 | 1 563 177.00 | | 1 563 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
VC Groupe et associés | 309 023.00 | 309 023.00 | | 309 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 532.00 | 94 353.00 | 262 179.00 | 356 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 567 931.00 | 3 567 931.00 | | 3 567 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 249.00 | 2 305 249.00 | 32 000.00 | 2 337 249.00 |
VW T.V.A. | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 642.00 | 4 642 463.00 | 262 179.00 | 4 904 642.00 |