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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 5 833.00 | 10 000.00 | 15 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 641.00 | 363.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 476.00 | 24 571.00 | 101 905.00 | 126 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 874.00 | 32 695.00 | 2 293 179.00 | 2 325 874.00 |
BT Marchandises | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 879.00 | | 308 879.00 | 308 879.00 |
BZ Autres créances | 236 560.00 | 120 451.00 | 116 109.00 | 236 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 898.00 | 120 451.00 | 585 447.00 | 705 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 772.00 | 153 146.00 | 2 878 625.00 | 3 031 772.00 |
CU Autres participations | 2 150 560.00 | 1 650.00 | 2 148 910.00 | 2 150 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179.00 | 2 612.00 | | 4 179.00 |
DG Autres réserves | 68 600.00 | 38 825.00 | | 68 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 893.00 | 31 342.00 | | -4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 886.00 | 1 964 778.00 | | 1 959 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 347.00 | 59 149.00 | | 149 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 007.00 | 339 993.00 | | 457 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 716.00 | 166 463.00 | | 165 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 603.00 | 60 020.00 | | 101 603.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 6 813.00 | | 9 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 891.00 | 22 500.00 | | 35 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 740.00 | 654 937.00 | | 918 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 625.00 | 2 619 716.00 | | 2 878 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 321.00 | 639 938.00 | | 98 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 007.00 | | | 457 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 035.00 | | | 2 197 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 900.00 | | | 2 148 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 15 339.00 | | 15 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 15 339.00 | | 9 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 101.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 183.00 | 466 183.00 | | 466 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 879.00 | 308 879.00 | | 308 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 404.00 | 83.00 | | 98 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VP Divers | 236 560.00 | 236 560.00 | | 236 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 145.00 | 568 145.00 | 32 000.00 | 600 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 740.00 | 820 419.00 | | 918 740.00 |