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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 383.00 | 8 383.00 | 10 000.00 | 18 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 774.00 | 102 746.00 | 92 027.00 | 194 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 222.00 | 113 784.00 | 2 296 437.00 | 2 410 222.00 |
BT Marchandises | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 901.00 | | 299 901.00 | 299 901.00 |
BZ Autres créances | 980 404.00 | 120 451.00 | 859 953.00 | 980 404.00 |
CF Disponibilités | 372 969.00 | | 372 969.00 | 372 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 431.00 | 120 451.00 | 1 698 979.00 | 1 819 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 653.00 | 234 235.00 | 3 995 417.00 | 4 229 653.00 |
CU Autres participations | 2 164 060.00 | 1 650.00 | 2 162 410.00 | 2 164 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 104.00 | 21 105.00 | | 21 104.00 |
DG Autres réserves | 57 518.00 | 63 707.00 | | 57 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 148.00 | -6 188.00 | | -10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 475.00 | 1 970 624.00 | | 1 960 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 117.00 | 422 047.00 | | 404 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 444.00 | 711 160.00 | | 1 218 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 148.00 | 81 728.00 | | 135 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 493.00 | 223 971.00 | | 264 493.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 27 994.00 | | 12 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034 942.00 | 1 504 901.00 | | 2 034 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 417.00 | 3 475 525.00 | | 3 995 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 853.00 | 1 492 828.00 | | 1 630 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 346 714.00 | | 346 714.00 | 346 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 372.00 | | 451 372.00 | 451 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 225.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 570.00 | -225.00 | | 9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 457.00 | 864 107.00 | | 850 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 605.00 | 870 295.00 | | 860 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 148.00 | -6 188.00 | | -10 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 558.00 | | 48 549.00 | 2 364 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 2 410 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 195 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 115.00 | | 48 549.00 | 150 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 060.00 | | | 2 196 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 452.00 | 27 567.00 | 2 885.00 | 87 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 069.00 | 27 567.00 | 2 885.00 | 79 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 183.00 | 1 231 183.00 | | 1 231 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 980 405.00 | 980 405.00 | | 980 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 117.00 | 28.00 | | 404 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 902.00 | 299 902.00 | | 299 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 302.00 | 1 309 302.00 | 32 000.00 | 1 341 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 943.00 | 1 630 853.00 | | 2 034 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |