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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 383.00 | 8 383.00 | 10 000.00 | 18 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 971.00 | 33.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 110.00 | 78 098.00 | 71 013.00 | 149 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 558.00 | 89 102.00 | 2 275 456.00 | 2 364 558.00 |
BT Marchandises | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 789.00 | | 196 789.00 | 196 789.00 |
BZ Autres créances | 584 762.00 | 120 451.00 | 464 311.00 | 584 762.00 |
CF Disponibilités | 432 506.00 | | 432 506.00 | 432 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 520.00 | 120 451.00 | 1 200 069.00 | 1 320 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 078.00 | 209 553.00 | 3 475 525.00 | 3 685 078.00 |
CU Autres participations | 2 164 060.00 | 1 650.00 | 2 162 410.00 | 2 164 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 105.00 | 4 179.00 | | 21 105.00 |
DG Autres réserves | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 188.00 | 16 926.00 | | -6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 624.00 | 1 976 812.00 | | 1 970 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 047.00 | 81 303.00 | | 422 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 160.00 | 595 560.00 | | 711 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 728.00 | 155 059.00 | | 81 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 971.00 | 135 695.00 | | 223 971.00 |
EA Autres dettes | 27 994.00 | 10 798.00 | | 27 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 38 063.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 901.00 | 1 016 477.00 | | 1 504 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 525.00 | 2 993 289.00 | | 3 475 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 828.00 | 980 429.00 | | 1 492 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 509 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 727.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 155.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -155.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 10 635.00 | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 107.00 | 1 548 900.00 | | 864 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 295.00 | 1 531 974.00 | | 870 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 188.00 | 16 926.00 | | -6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 680.00 | | 7 378.00 | 2 358 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 196 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 364 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 736.00 | | 7 378.00 | 142 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 560.00 | | | 2 197 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 724.00 | 28 728.00 | | 58 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 843.00 | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 184.00 | 27 885.00 | | 51 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 047.00 | 409 973.00 | 12 073.00 | 422 047.00 |
VI Groupe et associés | 711 160.00 | 711 160.00 | | 711 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -362 210.00 | | | -362 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 762.00 | 584 762.00 | | 584 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 205.00 | 809 205.00 | 32 000.00 | 841 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 901.00 | 1 492 828.00 | 12 073.00 | 1 504 901.00 |