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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 383.00 | 7 540.00 | 10 843.00 | 18 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 806.00 | 198.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 732.00 | 50 378.00 | 91 354.00 | 141 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 680.00 | 60 375.00 | 2 298 305.00 | 2 358 680.00 |
BT Marchandises | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 336.00 | | 323 336.00 | 323 336.00 |
BZ Autres créances | 379 633.00 | 120 451.00 | 259 182.00 | 379 633.00 |
CF Disponibilités | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 436.00 | 120 451.00 | 694 984.00 | 815 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 115.00 | 180 826.00 | 2 993 289.00 | 3 174 115.00 |
CU Autres participations | 2 165 560.00 | 1 650.00 | 2 163 910.00 | 2 165 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
DG Autres réserves | 63 707.00 | 68 600.00 | | 63 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 926.00 | -4 893.00 | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 812.00 | 1 959 886.00 | | 1 976 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 303.00 | 149 347.00 | | 81 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 560.00 | 457 007.00 | | 595 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 059.00 | 165 716.00 | | 155 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 695.00 | 101 603.00 | | 135 695.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 9 176.00 | | 10 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 063.00 | 35 891.00 | | 38 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 477.00 | 918 740.00 | | 1 016 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 289.00 | 2 878 625.00 | | 2 993 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 429.00 | 858 943.00 | | 980 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 560.00 | | | 595 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 628 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 679.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 121 365.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -120 756.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 1 648.00 | | 10 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 900.00 | 1 322 097.00 | | 1 548 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 974.00 | 1 326 990.00 | | 1 531 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 926.00 | -4 893.00 | | 16 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 874.00 | | 32 806.00 | 2 325 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | 2 550.00 | 15 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 481.00 | | 15 256.00 | 127 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 560.00 | | 15 000.00 | 2 182 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 045.00 | 27 679.00 | | 31 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 1 707.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | 25 972.00 | | 25 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 059.00 | 155 059.00 | | 155 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 695.00 | 135 695.00 | | 135 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 336.00 | 323 336.00 | | 323 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 849.00 | 23 800.00 | 36 049.00 | 59 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 633.00 | 379 633.00 | | 379 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 558.00 | 725 558.00 | 32 000.00 | 757 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 477.00 | 980 429.00 | 36 049.00 | 1 016 477.00 |