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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 1 286.00 | 1 085.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 372.00 | 1 286.00 | 1 199 085.00 | 1 200 372.00 |
CF Disponibilités | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 843.00 | | 323 843.00 | 323 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 215.00 | 1 286.00 | 1 522 929.00 | 1 524 215.00 |
CU Autres participations | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 11 949.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 378 301.00 | 227 024.00 | | 378 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 031.00 | 166 927.00 | | 314 031.00 |
DL TOTAL (I) | 844 132.00 | 543 901.00 | | 844 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 183.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 799.00 | 846 235.00 | | 522 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 389.00 | 130 724.00 | | 108 389.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 12 335.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 797.00 | 1 050 924.00 | | 678 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 929.00 | 1 594 825.00 | | 1 522 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 508.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 864.00 | 633 187.00 | | 736 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 833.00 | 466 260.00 | | 422 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 031.00 | 166 927.00 | | 314 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 001.00 | | 1 371.00 | 1 199 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | 1 371.00 | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 1 004.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 1 004.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 799.00 | 84 999.00 | 280 554.00 | 522 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VC Groupe et associés | 117 092.00 | | | 117 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 162.00 | 306 162.00 | | 306 162.00 |
VW T.V.A. | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 797.00 | 240 997.00 | 280 554.00 | 678 797.00 |