| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 1 743.00 | 628.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 372.00 | 1 743.00 | 1 198 628.00 | 1 200 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BZ Autres créances | 112 432.00 | | 112 432.00 | 112 432.00 |
CF Disponibilités | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 453.00 | | 248 453.00 | 248 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 824.00 | 1 743.00 | 1 447 081.00 | 1 448 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 678 532.00 | 378 301.00 | | 678 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 333.00 | 314 031.00 | | 80 333.00 |
DL TOTAL (I) | 910 664.00 | 844 132.00 | | 910 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 682.00 | 545 286.00 | | 439 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 24 232.00 | | 32 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 692.00 | 108 389.00 | | 60 692.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 750.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 417.00 | 678 797.00 | | 536 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 081.00 | 1 522 929.00 | | 1 447 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 417.00 | 240 997.00 | | 536 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 4 233.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 613.00 | 736 864.00 | | 454 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 281.00 | 422 833.00 | | 374 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 333.00 | 314 031.00 | | 80 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 372.00 | | | 1 200 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 457.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 457.00 | | 1 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 508.00 | 439 508.00 | | 439 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 417.00 | 536 417.00 | | 536 417.00 |