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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 050.00 | 258.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 309.00 | 139 290.00 | 1 062 018.00 | 1 201 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
BZ Autres créances | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CF Disponibilités | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 663.00 | | 199 663.00 | 199 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 972.00 | 139 290.00 | 1 261 682.00 | 1 400 972.00 |
CU Autres participations | 1 198 000.00 | 136 240.00 | 1 061 760.00 | 1 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 591 093.00 | 783 333.00 | | 591 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 876.00 | -192 240.00 | | 141 876.00 |
DL TOTAL (I) | 884 769.00 | 742 893.00 | | 884 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 174.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 871.00 | 279 902.00 | | 220 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | 29 052.00 | | 40 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 320.00 | 46 840.00 | | 79 320.00 |
EA Autres dettes | 35 625.00 | 1 545.00 | | 35 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 912.00 | 357 531.00 | | 376 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 682.00 | 1 100 429.00 | | 1 261 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 912.00 | 139 413.00 | | 376 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 3 841.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 787.00 | 419 707.00 | | 494 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 910.00 | 611 947.00 | | 352 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 876.00 | -192 240.00 | | 141 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 309.00 | | | 1 201 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 312.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 312.00 | | 2 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 708.00 | | 110 468.00 | 246 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 708.00 | | 110 468.00 | 246 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 871.00 | 220 871.00 | | 220 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VW T.V.A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 912.00 | 376 912.00 | | 376 912.00 |