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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 254.00 | 1 055.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 309.00 | 2 254.00 | 1 199 055.00 | 1 201 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 153 644.00 | | 153 644.00 | 153 644.00 |
CF Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 410.00 | 2 254.00 | 1 377 156.00 | 1 379 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 758 864.00 | 678 532.00 | | 758 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 469.00 | 80 333.00 | | 24 469.00 |
DL TOTAL (I) | 935 133.00 | 910 664.00 | | 935 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 929.00 | 439 682.00 | | 354 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 021.00 | | 32 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 651.00 | 60 692.00 | | 53 651.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 3 873.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 023.00 | 536 417.00 | | 442 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 156.00 | 1 447 081.00 | | 1 377 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 025.00 | 536 417.00 | | 163 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 963.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 987.00 | 454 613.00 | | 382 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 518.00 | 374 281.00 | | 358 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 469.00 | 80 333.00 | | 24 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 372.00 | | 937.00 | 1 200 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | 937.00 | 2 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 511.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 511.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 929.00 | 75 931.00 | 278 998.00 | 354 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VC Groupe et associés | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 335.00 | 168 335.00 | | 168 335.00 |
VW T.V.A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 023.00 | 163 025.00 | 278 998.00 | 442 023.00 |