| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 738.00 | 571.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 309.00 | 249 446.00 | 951 863.00 | 1 201 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 142 588.00 | | 142 588.00 | 142 588.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 874.00 | 249 446.00 | 1 100 429.00 | 1 349 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 198 000.00 | 246 708.00 | 951 292.00 | 1 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 783 333.00 | 758 864.00 | | 783 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 240.00 | 24 469.00 | | -192 240.00 |
DL TOTAL (I) | 742 893.00 | 935 133.00 | | 742 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 175.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 925.00 | 354 952.00 | | 279 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 32 180.00 | | 29 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 840.00 | 53 651.00 | | 46 840.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 065.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 535.00 | 442 023.00 | | 357 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 429.00 | 1 377 156.00 | | 1 100 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 413.00 | 163 025.00 | | 139 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 2 572.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 707.00 | 382 987.00 | | 419 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 947.00 | 358 518.00 | | 611 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 240.00 | 24 469.00 | | -192 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 309.00 | | | 1 201 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 484.00 | | 2 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 484.00 | | 2 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246 708.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 246 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 902.00 | 61 780.00 | 218 122.00 | 279 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
VW T.V.A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 535.00 | 139 413.00 | 218 122.00 | 357 535.00 |