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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 309.00 | 43 756.00 | 1 157 553.00 | 1 201 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BZ Autres créances | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CF Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 105.00 | 43 756.00 | 1 289 350.00 | 1 333 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 198 000.00 | 40 447.00 | 1 157 553.00 | 1 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 732 969.00 | 591 093.00 | | 732 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 308.00 | 141 876.00 | | 102 308.00 |
DL TOTAL (I) | 987 078.00 | 884 769.00 | | 987 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 456.00 | 220 871.00 | | 166 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 40 917.00 | | 26 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 501.00 | 79 320.00 | | 103 501.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 35 625.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 272.00 | 376 912.00 | | 302 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 350.00 | 1 261 682.00 | | 1 289 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 902.00 | 376 912.00 | | 205 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 248.00 | | | -18 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 5 543.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 137.00 | 494 787.00 | | 482 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 828.00 | 352 910.00 | | 379 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 308.00 | 141 876.00 | | 102 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 309.00 | | | 1 201 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 258.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 258.00 | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 456.00 | 70 086.00 | 96 370.00 | 166 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VC Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 272.00 | 205 902.00 | 96 370.00 | 302 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |