| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 309.00 | 117 819.00 | 1 083 490.00 | 1 201 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 449.00 | | 115 449.00 | 115 449.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 909.00 | 117 819.00 | 1 233 090.00 | 1 350 909.00 |
CU Autres participations | 1 198 000.00 | 114 510.00 | 1 083 490.00 | 1 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 835 278.00 | 732 969.00 | | 835 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | 102 308.00 | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 804.00 | 987 078.00 | | 1 007 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 155.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 056.00 | 166 479.00 | | 112 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 26 029.00 | | 13 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 780.00 | 103 501.00 | | 99 780.00 |
EA Autres dettes | | 6 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 286.00 | 302 272.00 | | 225 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 090.00 | 1 289 350.00 | | 1 233 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 265.00 | 205 902.00 | | 191 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 1 591.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 553.00 | 482 137.00 | | 475 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 827.00 | 379 828.00 | | 454 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 726.00 | 102 308.00 | | 20 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 309.00 | | | 1 201 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 033.00 | 78 012.00 | 34 021.00 | 112 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 286.00 | 191 265.00 | 34 021.00 | 225 286.00 |