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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 167.00 | 7 833.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 8 124.00 | 8 463.00 | 16 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 376.00 | 12 291.00 | 736 085.00 | 748 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 456.00 | 12 291.00 | 788 165.00 | 800 456.00 |
CU Autres participations | 643 276.00 | | 643 276.00 | 643 276.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | 257.00 | | 4 895.00 |
DH Report à nouveau | 52 994.00 | 4 881.00 | | 52 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 633.00 | 92 751.00 | | 48 633.00 |
DK Provisions réglementées | 641.00 | 386.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 699 163.00 | 690 275.00 | | 699 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 054.00 | 8 573.00 | | 40 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | 36 644.00 | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 1 800.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 613.00 | 22 275.00 | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 627.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 165.00 | 760 194.00 | | 788 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 165.00 | 760 194.00 | | 788 165.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 168.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 423.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -423.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -400.00 | | -1 067.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 317.00 | 4 387.00 | | 755 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 329.00 | 719 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 748 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 4 387.00 | | 12 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 117.00 | | | 731 117.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 5 529.00 | | 6 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 667.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 3 862.00 | | 4 262.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 255.00 | | 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 054.00 | 14 760.00 | 25 294.00 | 40 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 852.00 | 36 339.00 | 76 513.00 | 112 852.00 |