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Acceuil > LISTE DES BILANS : BALMORAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-23 Public 2022-09-30 Complete
2022-01-06 Public 2021-09-30 Complete
2021-01-29 Public 2020-09-30 Complete
2020-01-31 Public 2019-09-30 Complete
2019-02-08 Public 2018-09-30 Complete
2018-02-19 Public 2017-09-30 Complete
2017-03-31 Public 2016-09-30 Complete
DénominationBALMORAL
Siren800934705
Cloture30/09/2016
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt1926
Numéro de Gestion2014B00205
Code Activité7010Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt31/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44500 LA BAULE ESCOUBLAC
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 12 000.00 4 167.00 7 833.00 12 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 16 587.00 8 124.00 8 463.00 16 587.00
BB Créances rattachées à des participations 76 513.00 76 513.00 76 513.00
BJ TOTAL (I) 748 376.00 12 291.00 736 085.00 748 376.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 600.00 600.00 600.00
BX Clients et comptes rattachés 26 400.00 26 400.00 26 400.00
BZ Autres créances 9 939.00 9 939.00 9 939.00
CF Disponibilités 15 141.00 15 141.00 15 141.00
CJ TOTAL (II) 52 080.00 52 080.00 52 080.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 800 456.00 12 291.00 788 165.00 800 456.00
CU Autres participations 643 276.00 643 276.00 643 276.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 592 000.00 592 000.00 592 000.00
DD Réserve légale (1) 4 895.00 257.00 4 895.00
DH Report à nouveau 52 994.00 4 881.00 52 994.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48 633.00 92 751.00 48 633.00
DK Provisions réglementées 641.00 386.00 641.00
DL TOTAL (I) 699 163.00 690 275.00 699 163.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 054.00 8 573.00 40 054.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 794.00 36 644.00 28 794.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 761.00 1 800.00 3 761.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 613.00 22 275.00 14 613.00
EA Autres dettes 1 780.00 627.00 1 780.00
EC TOTAL (IV) 788 165.00 760 194.00 788 165.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 788 165.00 760 194.00 788 165.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 142 000.00 142 000.00 142 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 142 000.00 142 000.00 142 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 000.00
FQ Autres produits 19.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 143 019.00
FW Autres achats et charges externes 23 358.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 125.00
FY Salaires et traitements 109 338.00
FZ Charges sociales 2 283.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 529.00
GE Autres charges 171.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 142 804.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 214.00
GJ Produits financiers de participations 49 050.00
GP Total des produits financiers (V) 49 050.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 069.00
GU Total des charges financières (VI) 1 069.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 798.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 895.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 374.00 168.00 374.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 255.00 255.00 255.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 630.00 423.00 630.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -630.00 -423.00 -630.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 067.00 -400.00 -1 067.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 755 317.00 4 387.00 755 317.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 329.00 719 789.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 329.00 748 376.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 587.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 000.00 12 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 200.00 4 387.00 12 200.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 731 117.00 731 117.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 762.00 5 529.00 6 762.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 500.00 1 667.00 2 500.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 262.00 3 862.00 4 262.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
7C TOTAL GENERAL 386.00 255.00 386.00
UJ ‐ Exceptionnelles 255.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 761.00 3 761.00 3 761.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30 574.00 30 574.00 30 574.00
UL Créances rattachées à des participations 76 513.00 76 513.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 054.00 14 760.00 25 294.00 40 054.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 000.00 40 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 549.00 8 549.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 112 852.00 36 339.00 76 513.00 112 852.00