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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 400.00 | 13 015.00 | 8 385.00 | 21 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 639.00 | | 460 639.00 | 460 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 315.00 | 18 015.00 | 1 089 300.00 | 1 107 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 910.00 | 18 015.00 | 1 241 895.00 | 1 259 910.00 |
CU Autres participations | 613 276.00 | | 613 276.00 | 613 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 952.00 | 16 827.00 | | 24 952.00 |
DG Autres réserves | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
DH Report à nouveau | 253 587.00 | 149 225.00 | | 253 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 669.00 | 162 486.00 | | 211 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 909.00 | 952 240.00 | | 1 113 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 980.00 | 74 296.00 | | 54 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 24 742.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 7 972.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 503.00 | 28 902.00 | | 54 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 987.00 | 135 911.00 | | 127 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 895.00 | 1 088 151.00 | | 1 241 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 332.00 | 81 005.00 | | 91 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 32 900.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 32 900.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 84.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 628.00 | 20 084.00 | | 24 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | 12 816.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 602.00 | 13 287.00 | | 19 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 743.00 | 354 374.00 | | 465 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 074.00 | 191 887.00 | | 254 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 669.00 | 162 486.00 | | 211 669.00 |