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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 087.00 | 13 309.00 | 8 779.00 | 22 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 543.00 | 18 309.00 | 752 234.00 | 770 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 065.00 | 18 309.00 | 846 757.00 | 865 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
CU Autres participations | 643 276.00 | | 643 276.00 | 643 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 327.00 | 4 895.00 | | 7 327.00 |
DH Report à nouveau | 75 515.00 | 52 994.00 | | 75 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 958.00 | 48 633.00 | | 85 958.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | 641.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 761 695.00 | 699 163.00 | | 761 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 836.00 | 40 054.00 | | 30 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 28 794.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 3 761.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 638.00 | 14 613.00 | | 22 638.00 |
EA Autres dettes | 17 476.00 | 1 780.00 | | 17 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 061.00 | 89 003.00 | | 85 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 757.00 | 788 165.00 | | 846 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 650.00 | 63 708.00 | | 69 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 374.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 630.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -630.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | -1 067.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 121.00 | 192 069.00 | | 255 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 164.00 | 143 436.00 | | 169 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 958.00 | 48 633.00 | | 85 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641.00 | 255.00 | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 255.00 | | 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 836.00 | 15 425.00 | 15 411.00 | 30 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 292.00 | 88 112.00 | 93 179.00 | 181 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 061.00 | 69 650.00 | 15 411.00 | 85 061.00 |