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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 400.00 | 15 327.00 | 6 073.00 | 21 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 548.00 | | 679 548.00 | 679 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 224.00 | 20 327.00 | 1 303 897.00 | 1 324 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 998.00 | 20 327.00 | 1 484 671.00 | 1 504 998.00 |
CU Autres participations | 611 276.00 | | 611 276.00 | 611 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 535.00 | 24 952.00 | | 35 535.00 |
DG Autres réserves | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
DH Report à nouveau | 374 672.00 | 253 587.00 | | 374 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 343.00 | 211 669.00 | | 282 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 251.00 | 1 113 909.00 | | 1 316 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 192.00 | 54 980.00 | | 117 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 12 656.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 5 848.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 980.00 | 54 503.00 | | 40 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 420.00 | 127 987.00 | | 168 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 671.00 | 1 241 896.00 | | 1 484 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 974.00 | 36 654.00 | | 84 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 628.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 24 628.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 070.00 | 1 372.00 | | 27 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | 19 602.00 | | 23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 823.00 | 465 743.00 | | 496 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 481.00 | 254 074.00 | | 214 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 342.00 | 211 669.00 | | 282 342.00 |