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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 11 117.00 | 1 301.00 | 12 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 462.00 | | 388 462.00 | 388 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 155.00 | 16 117.00 | 1 025 039.00 | 1 041 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 268.00 | 16 117.00 | 1 088 151.00 | 1 104 268.00 |
CU Autres participations | 628 276.00 | | 628 276.00 | 628 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
DH Report à nouveau | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 486.00 | 85 425.00 | | 162 486.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 952 240.00 | 844 754.00 | | 952 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 296.00 | 91 616.00 | | 74 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 742.00 | 53 859.00 | | 24 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 492.00 | | 7 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | 31 567.00 | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 911.00 | 184 534.00 | | 135 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 151.00 | 1 029 288.00 | | 1 088 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 285.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 200.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 084.00 | 325.00 | | 20 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 816.00 | -325.00 | | 12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 3 304.00 | | 13 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 374.00 | 282 612.00 | | 354 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 888.00 | 197 187.00 | | 191 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 486.00 | 85 425.00 | | 162 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 112.00 | 2 005.00 | | 14 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 112.00 | 2 005.00 | | 9 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 462.00 | | 388 462.00 | 388 462.00 |
UX Autres créances clients | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 296.00 | 19 390.00 | 54 906.00 | 74 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 774.00 | 50 312.00 | 388 462.00 | 438 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 911.00 | 81 005.00 | 54 906.00 | 135 911.00 |