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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 9 112.00 | 3 305.00 | 12 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 293.00 | 14 112.00 | 937 181.00 | 951 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 400.00 | 14 112.00 | 1 029 288.00 | 1 043 400.00 |
CU Autres participations | 648 276.00 | | 648 276.00 | 648 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | 11 627.00 | | 16 827.00 |
DH Report à nouveau | 149 225.00 | 109 812.00 | | 149 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 425.00 | 103 813.00 | | 85 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276.00 | 1 151.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 844 754.00 | 818 404.00 | | 844 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 616.00 | 18 122.00 | | 91 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 859.00 | 7 554.00 | | 53 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 946.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 567.00 | 23 409.00 | | 31 567.00 |
EA Autres dettes | | 12 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 534.00 | 69 099.00 | | 184 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 288.00 | 887 503.00 | | 1 029 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 948.00 | 63 112.00 | | 119 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 285.00 | 2 694.00 | | 4 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 201.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 456.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 414.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 2 996.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 612.00 | 278 774.00 | | 282 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 187.00 | 174 961.00 | | 197 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 425.00 | 103 813.00 | | 85 425.00 |