| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 887.00 | 6 243.00 | 3 644.00 | 9 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 902.00 | 11 243.00 | 790 660.00 | 801 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BZ Autres créances | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 746.00 | 11 243.00 | 887 503.00 | 898 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
CU Autres participations | 643 276.00 | | 643 276.00 | 643 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 627.00 | 7 327.00 | | 11 627.00 |
DH Report à nouveau | 109 812.00 | 75 515.00 | | 109 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 813.00 | 85 958.00 | | 103 813.00 |
DK Provisions réglementées | 1 151.00 | 896.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 818 404.00 | 761 695.00 | | 818 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 122.00 | 30 836.00 | | 18 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 3 603.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 10 509.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | 22 638.00 | | 23 409.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | 17 476.00 | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 099.00 | 85 061.00 | | 69 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 503.00 | 846 757.00 | | 887 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 112.00 | 69 650.00 | | 63 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 205.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 460.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | -460.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 1 576.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 774.00 | 255 121.00 | | 278 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 960.00 | 169 164.00 | | 174 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 813.00 | 85 958.00 | | 103 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | 255.00 | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | 255.00 | | 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
UX Autres créances clients | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 428.00 | 9 441.00 | 5 987.00 | 15 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VP Divers | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 255.00 | 96 516.00 | 136 739.00 | 233 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 099.00 | 63 112.00 | 5 987.00 | 69 099.00 |