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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 1 582.00 | 27 617.00 | 29 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 599 800.00 | | 1 599 800.00 | 1 599 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 999.00 | 1 582.00 | 1 627 417.00 | 1 628 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404 249.00 | | 404 249.00 | 404 249.00 |
CF Disponibilités | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 174.00 | | 511 174.00 | 511 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 173.00 | 1 582.00 | 2 138 592.00 | 2 140 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 970.00 | 1 009.00 | | 6 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 546.00 | 269 284.00 | | 576 546.00 |
242 Autres charges externes. | 43 231.00 | 21 121.00 | | 43 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 743.00 | 4 503.00 | | 21 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 998.00 | 151 684.00 | | 296 998.00 |
252 Charges sociales | 180 272.00 | 79 739.00 | | 180 272.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 720.00 | 12 237.00 | | 32 720.00 |
280 Produits financiers | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1.00 | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 1 731.00 | | 7 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 634.00 | 10 505.00 | | 225 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 634.00 | 10 505.00 | | 225 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 139.00 | 1 610 505.00 | | 1 836 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 3 283.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 201.00 | 146 457.00 | | 117 201.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 6 172.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 453.00 | 183 464.00 | | 302 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 592.00 | 1 793 969.00 | | 2 138 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 800.00 | | | 1 599 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 800.00 | | | 1 599 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 897.00 | 180 897.00 | | 180 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 138.00 | 405 138.00 | | 405 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 453.00 | 302 453.00 | | 302 453.00 |