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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 16 181.00 | 13 018.00 | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 999.00 | 16 181.00 | 1 612 818.00 | 1 628 999.00 |
BZ Autres créances | 649 535.00 | | 649 535.00 | 649 535.00 |
CF Disponibilités | 367 561.00 | | 367 561.00 | 367 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 947.00 | | 1 017 947.00 | 1 017 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 946.00 | 16 181.00 | 2 630 765.00 | 2 646 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 599 800.00 | | 1 599 800.00 | 1 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 200 990.00 | 76 139.00 | | 200 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 448.00 | 316 851.00 | | 322 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 438.00 | 2 152 990.00 | | 2 283 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 110.00 | 20 073.00 | | 15 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 458.00 | 31 771.00 | | 165 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 4 454.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 860.00 | 83 086.00 | | 158 860.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 1 814.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 327.00 | 141 197.00 | | 347 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 765.00 | 2 294 187.00 | | 2 630 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 718 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 8 937.00 | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 122.00 | 886 660.00 | | 1 029 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 673.00 | 569 808.00 | | 706 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 448.00 | 316 851.00 | | 322 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881.00 | 7 300.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 7 300.00 | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 110.00 | 5 005.00 | 10 105.00 | 15 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VP Divers | 649 535.00 | | | 649 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 386.00 | 650 386.00 | | 650 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 327.00 | 337 222.00 | 10 105.00 | 347 327.00 |