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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 23 481.00 | 5 718.00 | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 099.00 | 23 481.00 | 1 605 618.00 | 1 629 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 768.00 | | 270 768.00 | 270 768.00 |
BZ Autres créances | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
CF Disponibilités | 797 344.00 | | 797 344.00 | 797 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 298.00 | | 1 329 298.00 | 1 329 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 397.00 | 23 481.00 | 2 934 916.00 | 2 958 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 599 900.00 | | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 331 438.00 | 200 990.00 | | 331 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 739.00 | 322 448.00 | | 329 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 177.00 | 2 283 438.00 | | 2 421 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 15 110.00 | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510.00 | 165 458.00 | | 118 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 788.00 | 5 657.00 | | 27 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 126.00 | 158 860.00 | | 352 126.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 2 242.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 739.00 | 347 327.00 | | 513 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 916.00 | 2 630 765.00 | | 2 934 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 985 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 9 771.00 | | 11 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 291.00 | 1 029 122.00 | | 1 295 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 552.00 | 706 674.00 | | 965 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 739.00 | 322 448.00 | | 329 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 181.00 | 7 300.00 | | 16 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 181.00 | 7 300.00 | | 16 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
UX Autres créances clients | 270 768.00 | 270 768.00 | | 270 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 110.00 | 5 040.00 | 5 070.00 | 10 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 126.00 | 352 126.00 | | 352 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 954.00 | 531 954.00 | | 531 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 739.00 | 508 668.00 | 5 070.00 | 513 739.00 |