| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 100.00 | 29 199.00 | 1 601 901.00 | 1 631 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 032.00 | | 684 032.00 | 684 032.00 |
BZ Autres créances | 1 098 923.00 | | 1 098 923.00 | 1 098 923.00 |
CF Disponibilités | 676 816.00 | | 676 816.00 | 676 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 423.00 | | 2 461 423.00 | 2 461 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 523.00 | 29 199.00 | 4 063 324.00 | 4 092 523.00 |
CU Autres participations | 1 601 901.00 | | 1 601 901.00 | 1 601 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 561 156.00 | 475 710.00 | | 561 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 308.00 | 430 445.00 | | 650 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 463.00 | 2 446 156.00 | | 2 751 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 476.00 | 695 612.00 | | 752 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 30 465.00 | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 702.00 | 571 900.00 | | 516 702.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 284.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 860.00 | 1 301 816.00 | | 1 311 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 324.00 | 3 747 971.00 | | 4 063 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 860.00 | 1 301 816.00 | | 1 311 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 027.00 | | 1 574 027.00 | 1 574 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 027.00 | | 1 574 027.00 | 1 574 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 026.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 195.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 195.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 105.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 469.00 | 14 777.00 | | 34 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 366.00 | 1 718 780.00 | | 2 169 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 058.00 | 1 288 335.00 | | 1 519 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 308.00 | 430 445.00 | | 650 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 100.00 | | | 1 631 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 901.00 | | | 1 601 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 684 032.00 | 684 032.00 | | 684 032.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 634.00 | 1 091 634.00 | | 1 091 634.00 |
VI Groupe et associés | 752 476.00 | 752 476.00 | | 752 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 607.00 | 1 784 607.00 | | 1 784 607.00 |
VW T.V.A. | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 860.00 | 1 311 860.00 | | 1 311 860.00 |