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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 100.00 | 29 199.00 | 1 601 901.00 | 1 631 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 690.00 | | 540 690.00 | 540 690.00 |
BZ Autres créances | 537 566.00 | | 537 566.00 | 537 566.00 |
CF Disponibilités | 1 067 221.00 | | 1 067 221.00 | 1 067 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 070.00 | | 2 146 070.00 | 2 146 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 170.00 | 29 199.00 | 3 747 971.00 | 3 777 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 601 901.00 | | 1 601 901.00 | 1 601 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 475 710.00 | 469 177.00 | | 475 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 445.00 | 213 533.00 | | 430 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 156.00 | 2 222 710.00 | | 2 446 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | 5 070.00 | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 612.00 | 541 468.00 | | 695 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 27 539.00 | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 900.00 | 228 317.00 | | 571 900.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 3 092.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 816.00 | 805 486.00 | | 1 301 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 971.00 | 3 028 196.00 | | 3 747 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 314 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 50 777.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 420.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 50 357.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 24 364.00 | | 14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 779.00 | 1 338 288.00 | | 1 718 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 334.00 | 1 124 756.00 | | 1 288 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 445.00 | 213 532.00 | | 430 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 100.00 | | 2 000.00 | 1 629 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 901.00 | | 2 000.00 | 1 599 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 900.00 | 571 900.00 | | 571 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 896.00 | 696 896.00 | | 696 896.00 |
UX Autres créances clients | 540 690.00 | 540 690.00 | | 540 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 567.00 | 537 567.00 | | 537 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 849.00 | 1 078 849.00 | | 1 078 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 816.00 | 1 301 816.00 | | 1 301 816.00 |