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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 100.00 | 29 199.00 | 1 599 901.00 | 1 629 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 597.00 | | 324 597.00 | 324 597.00 |
BZ Autres créances | 481 267.00 | | 481 267.00 | 481 267.00 |
CF Disponibilités | 621 818.00 | | 621 818.00 | 621 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 295.00 | | 1 428 295.00 | 1 428 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 395.00 | 29 199.00 | 3 028 196.00 | 3 057 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 599 901.00 | | 1 599 901.00 | 1 599 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 469 177.00 | 331 438.00 | | 469 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 533.00 | 329 739.00 | | 213 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 710.00 | 2 421 177.00 | | 2 222 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070.00 | 10 110.00 | | 5 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 468.00 | 118 510.00 | | 541 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 788.00 | | 27 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 317.00 | 352 126.00 | | 228 317.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 5 205.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 486.00 | 513 739.00 | | 805 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 196.00 | 2 934 916.00 | | 3 028 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 130 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 329.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 357.00 | -329.00 | | 50 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 11 859.00 | | 24 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 289.00 | 1 295 291.00 | | 1 338 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 756.00 | 965 552.00 | | 1 124 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 533.00 | 329 739.00 | | 213 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 099.00 | | | 1 629 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 900.00 | | | 1 599 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 481.00 | 5 718.00 | | 23 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | 5 718.00 | | 23 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 317.00 | 228 317.00 | | 228 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 324 597.00 | 324 597.00 | | 324 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VI Groupe et associés | 541 468.00 | 541 468.00 | | 541 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 267.00 | 481 267.00 | | 481 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 478.00 | 806 478.00 | | 806 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 486.00 | 805 486.00 | | 805 486.00 |