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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 8 881.00 | 20 318.00 | 29 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 599 800.00 | | 1 599 800.00 | 1 599 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 999.00 | 8 881.00 | 1 620 118.00 | 1 628 999.00 |
BZ Autres créances | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
CF Disponibilités | 534 814.00 | | 534 814.00 | 534 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 070.00 | | 674 070.00 | 674 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 069.00 | 8 881.00 | 2 294 187.00 | 2 303 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 10 505.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 851.00 | 225 634.00 | | 316 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 990.00 | 1 836 139.00 | | 2 152 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 073.00 | 125.00 | | 20 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 771.00 | 174 285.00 | | 31 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 230.00 | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 086.00 | 117 201.00 | | 83 086.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 6 612.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 197.00 | 302 453.00 | | 141 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 187.00 | 2 138 592.00 | | 2 294 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 7 705.00 | | 8 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 851.00 | 225 634.00 | | 316 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 999.00 | | | 1 628 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 800.00 | | | 1 599 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | 7 300.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 7 300.00 | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 073.00 | 4 968.00 | 15 105.00 | 20 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 197.00 | 126 092.00 | 15 105.00 | 141 197.00 |