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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 380.00 | 52 249.00 | 7 130.00 | 59 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 541.00 | 22 213.00 | 63 327.00 | 85 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 073.00 | 74 462.00 | 79 611.00 | 154 073.00 |
BN En cours de production de biens | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 889.00 | | 568 889.00 | 568 889.00 |
BZ Autres créances | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CF Disponibilités | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 188.00 | | 952 188.00 | 952 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 262.00 | 74 462.00 | 1 031 799.00 | 1 106 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DG Autres réserves | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DL TOTAL (I) | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 120.00 | | | 701 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 219.00 | | | 876 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 799.00 | | | 1 031 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 298.00 | | | 804 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 523.00 | -105 990.00 | 1 688 533.00 | 1 794 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 523.00 | -105 990.00 | 1 688 533.00 | 1 794 523.00 |
FM Production stockée | | | 31 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 586.00 | | | 1 722 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 581.00 | | | 1 704 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 41 480.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 17 676.00 | | 4 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 921.00 | 35 813.00 | 36 108.00 | 71 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | | 15 051.00 |