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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 074.00 | 29 315.00 | 9 759.00 | 39 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 974.00 | 68 032.00 | 41 942.00 | 109 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 060.00 | 97 347.00 | 70 712.00 | 168 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 598.00 | 8 152.00 | 742 445.00 | 750 598.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CF Disponibilités | 215 110.00 | | 215 110.00 | 215 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 393.00 | 8 152.00 | 1 024 240.00 | 1 032 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 453.00 | 105 500.00 | 1 094 952.00 | 1 200 453.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DG Autres réserves | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 386.00 | | | -161 386.00 |
DL TOTAL (I) | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 007.00 | | | 261 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 641.00 | | | 617 641.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 042.00 | | | 1 033 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 952.00 | | | 1 094 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 797.00 | | | 905 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 830.00 | | 45 490.00 | 134 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 168 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 39 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 258.00 | 109 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 617.00 | | 37 615.00 | 84 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | 7 874.00 | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 439.00 | 22 857.00 | 9 948.00 | 84 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 127.00 | 11 189.00 | | 18 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 312.00 | 11 669.00 | 9 948.00 | 66 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 007.00 | 261 007.00 | | 261 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 642.00 | 617 642.00 | | 617 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
UX Autres créances clients | 750 598.00 | 750 598.00 | | 750 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 228.00 | 24 983.00 | 127 245.00 | 152 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 039.00 | | | 155 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 294.00 | 817 283.00 | 17 011.00 | 834 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 043.00 | 905 798.00 | 127 245.00 | 1 033 043.00 |