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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 286.00 | 73 553.00 | 29 733.00 | 103 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 396.00 | 77 128.00 | 46 268.00 | 123 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 482.00 | 12 229.00 | 885 253.00 | 897 482.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CF Disponibilités | 305 463.00 | | 305 463.00 | 305 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 997.00 | 12 229.00 | 1 247 768.00 | 1 259 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 394.00 | 89 357.00 | 1 294 036.00 | 1 383 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DH Report à nouveau | -44 255.00 | | | -44 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
DL TOTAL (I) | 258 713.00 | | | 258 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 244.00 | | | 127 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 808.00 | | | 378 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 066.00 | | | 395 066.00 |
EA Autres dettes | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 322.00 | | | 1 035 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 036.00 | | | 1 294 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 005.00 | | | 937 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 060.00 | | 300.00 | 168 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 16 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 964.00 | 123 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 499.00 | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 103 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 011.00 | | 300.00 | 19 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 348.00 | 21 968.00 | 42 187.00 | 97 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 315.00 | 9 759.00 | 35 499.00 | 29 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 032.00 | 12 209.00 | 6 688.00 | 68 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 066.00 | 395 066.00 | | 395 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 586.00 | 399 586.00 | | 399 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897 483.00 | 897 483.00 | | 897 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 245.00 | 33 769.00 | 93 476.00 | 127 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VP Divers | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 669.00 | 952 134.00 | 16 535.00 | 968 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 481.00 | 937 005.00 | 93 476.00 | 1 030 481.00 |