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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 984.00 | 50 846.00 | 32 138.00 | 82 984.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 780.00 | 52 637.00 | 33 143.00 | 85 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 902.00 | 103 484.00 | 76 418.00 | 179 902.00 |
BN En cours de production de biens | 168 644.00 | | 168 644.00 | 168 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 080.00 | 1 517.00 | 622 563.00 | 624 080.00 |
BZ Autres créances | 225 124.00 | | 225 124.00 | 225 124.00 |
CF Disponibilités | 353 360.00 | | 353 360.00 | 353 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 419.00 | 1 517.00 | 1 380 902.00 | 1 382 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 320.00 | 105 001.00 | 1 457 320.00 | 1 562 320.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 2 779.00 | | 5 815.00 |
DG Autres réserves | 110 488.00 | 52 801.00 | | 110 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 60 723.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 220 675.00 | 216 303.00 | | 220 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 190.00 | 146 846.00 | | 198 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 334.00 | 59 985.00 | | 283 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 439.00 | 716 453.00 | | 724 439.00 |
EA Autres dettes | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 645.00 | 923 292.00 | | 1 236 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 320.00 | 1 139 595.00 | | 1 457 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 605.00 | 923 292.00 | | 1 081 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 029.00 | | 2 337 029.00 | 2 337 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 029.00 | | 2 337 029.00 | 2 337 029.00 |
FM Production stockée | | | -253 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 361.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 846.00 | | | 124 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 878.00 | 361.00 | | 124 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 378.00 | -361.00 | | -14 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 795.00 | 1 905 281.00 | | 2 229 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 423.00 | 1 844 558.00 | | 2 225 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | 60 723.00 | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 842.00 | | 55 213.00 | 284 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | 120.00 | 11 137.00 | 7 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 300.00 | 152 853.00 | 179 902.00 | 7 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 962.00 | 82 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 772.00 | 85 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 380.00 | | 33 566.00 | 159 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 009.00 | | 19 543.00 | 109 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | 2 104.00 | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 764.00 | 30 258.00 | 27 538.00 | 100 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 508.00 | 4 175.00 | 9 836.00 | 56 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 26 083.00 | 17 702.00 | 44 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 334.00 | 232 334.00 | | 232 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 574.00 | 332 574.00 | | 332 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 620 438.00 | | | 620 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 190.00 | 43 151.00 | 149 281.00 | 198 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VP Divers | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 997.00 | 856 218.00 | 12 779.00 | 868 997.00 |
VW T.V.A. | 143 072.00 | 143 072.00 | | 143 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 644.00 | 1 081 605.00 | 149 281.00 | 1 236 644.00 |