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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 380.00 | 56 507.00 | 2 872.00 | 59 380.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 009.00 | 44 255.00 | 64 753.00 | 109 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 841.00 | 100 763.00 | 184 077.00 | 284 841.00 |
BN En cours de production de biens | 422 446.00 | | 422 446.00 | 422 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 142.00 | | 368 142.00 | 368 142.00 |
BZ Autres créances | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
CF Disponibilités | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 516.00 | | 955 516.00 | 955 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 358.00 | 100 763.00 | 1 139 594.00 | 1 240 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
DL TOTAL (I) | 216 303.00 | | | 216 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 453.00 | | | 716 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 291.00 | | | 923 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 594.00 | | | 1 139 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 154.00 | | | 831 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 584.00 | -126 765.00 | 1 718 818.00 | 1 845 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 584.00 | -126 765.00 | 1 718 818.00 | 1 845 584.00 |
FM Production stockée | | | 168 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 281.00 | | | 1 905 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 558.00 | | | 1 844 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 462.00 | 26 302.00 | | 74 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 249.00 | 4 259.00 | | 52 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 213.00 | 22 043.00 | | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 846.00 | 54 708.00 | 76 000.00 | 146 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 925.00 | | | -74 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 014.00 | 486 561.00 | 16 453.00 | 503 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 291.00 | 831 153.00 | 76 000.00 | 923 291.00 |