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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 076.00 | 18 127.00 | 20 949.00 | 39 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 617.00 | 66 312.00 | 18 305.00 | 84 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 830.00 | 84 439.00 | 50 392.00 | 134 830.00 |
BN En cours de production de biens | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 200.00 | 5 888.00 | 287 311.00 | 293 200.00 |
BZ Autres créances | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
CF Disponibilités | 501 259.00 | | 501 259.00 | 501 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 207.00 | 5 888.00 | 1 173 319.00 | 1 179 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 037.00 | 90 327.00 | 1 223 710.00 | 1 314 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 034.00 | 5 815.00 | | 6 034.00 |
DG Autres réserves | 114 641.00 | 110 488.00 | | 114 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | 4 372.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 223 296.00 | 220 675.00 | | 223 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 039.00 | 198 190.00 | | 155 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 449.00 | 283 334.00 | | 310 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 947.00 | 724 439.00 | | 525 947.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 30 682.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 414.00 | 1 236 645.00 | | 1 000 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 710.00 | 1 457 320.00 | | 1 223 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 132.00 | 24 265.00 | 1 624 397.00 | 1 600 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 132.00 | 24 265.00 | 1 624 397.00 | 1 600 132.00 |
FM Production stockée | | | 113 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 110 500.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 110 500.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 124 846.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 124 878.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -14 378.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 213.00 | 2 229 795.00 | | 1 765 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 592.00 | 2 225 423.00 | | 1 762 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | 4 372.00 | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 902.00 | | 2 100.00 | 179 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 171.00 | 134 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 908.00 | 39 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 84 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 780.00 | | 2 100.00 | 85 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 484.00 | 27 705.00 | 46 750.00 | 103 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 846.00 | 11 189.00 | 43 908.00 | 50 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 16 517.00 | 2 842.00 | 52 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 449.00 | 310 449.00 | | 310 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 870.00 | 186 870.00 | | 186 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 372.00 | 279 372.00 | | 279 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 271 458.00 | 271 458.00 | | 271 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 061.00 | 43 511.00 | 111 550.00 | 155 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 919.00 | 395 782.00 | 9 137.00 | 404 919.00 |
VW T.V.A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 436.00 | 888 886.00 | 111 550.00 | 1 000 436.00 |