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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 063.00 | 82 364.00 | 27 699.00 | 110 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 173.00 | 85 939.00 | 54 234.00 | 140 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 180.00 | 16 305.00 | 798 874.00 | 815 180.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 412 503.00 | | 412 503.00 | 412 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 620.00 | 16 305.00 | 1 284 314.00 | 1 300 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 793.00 | 102 245.00 | 1 338 548.00 | 1 440 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DL TOTAL (I) | 309 502.00 | | | 309 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 977.00 | | | 285 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 767.00 | | | 477 767.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 046.00 | | | 1 029 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 548.00 | | | 1 338 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 586.00 | | | 991 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 397.00 | | 19 028.00 | 123 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 140 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 110 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 10 000.00 | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | | 9 028.00 | 103 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 128.00 | 11 061.00 | 2 251.00 | 77 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 553.00 | 11 061.00 | 2 251.00 | 73 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 768.00 | 477 768.00 | | 477 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 583.00 | 6 582.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
UX Autres créances clients | 815 181.00 | 815 181.00 | | 815 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 476.00 | 59 589.00 | 33 887.00 | 93 476.00 |
VI Groupe et associés | 285 977.00 | 285 977.00 | | 285 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 652.00 | 888 117.00 | 16 535.00 | 904 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 473.00 | 991 586.00 | 33 887.00 | 1 025 473.00 |