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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 6 137.00 | 85 863.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 941.00 | 8 317.00 | 16 624.00 | 24 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 697.00 | 8 091.00 | 23 606.00 | 31 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 638.00 | 22 545.00 | 179 093.00 | 201 638.00 |
BT Marchandises | 473 747.00 | | 473 747.00 | 473 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BZ Autres créances | 375 300.00 | | 375 300.00 | 375 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 670.00 | | 1 037 670.00 | 1 037 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 307.00 | 22 545.00 | 1 216 762.00 | 1 239 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 150.00 | | | 768 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
DK Provisions réglementées | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DL TOTAL (I) | 887 992.00 | | | 887 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 597.00 | | | 249 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 770.00 | | | 328 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 762.00 | | | 1 216 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 770.00 | | | 328 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 645.00 | | 1 132 645.00 | 1 132 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 645.00 | | 1 132 645.00 | 1 132 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 299.00 | | | 1 134 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 062.00 | | | 1 033 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 545.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
UX Autres créances clients | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 347 614.00 | | | 347 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 249 597.00 | 249 597.00 | | 249 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 663.00 | 426 663.00 | | 426 663.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 770.00 | 328 770.00 | | 328 770.00 |