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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 36 822.00 | 55 178.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 261.00 | 28 775.00 | 7 486.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 940.00 | 42 814.00 | 21 127.00 | 63 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 202.00 | 108 411.00 | 136 791.00 | 245 202.00 |
BT Marchandises | 1 077 458.00 | | 1 077 458.00 | 1 077 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BZ Autres créances | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 476 778.00 | | 476 778.00 | 476 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 018.00 | | 1 620 018.00 | 1 620 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 219.00 | 108 411.00 | 1 756 808.00 | 1 865 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 150.00 | 768 150.00 | | 768 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 636.00 | 28 628.00 | | 34 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 776.00 | 120 179.00 | | 243 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 562.00 | 916 956.00 | | 1 046 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 026.00 | 340 584.00 | | 557 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 298.00 | | 8 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | 31 156.00 | | 43 878.00 |
EA Autres dettes | 101 052.00 | 113 968.00 | | 101 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 246.00 | 494 005.00 | | 710 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 808.00 | 1 410 961.00 | | 1 756 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 246.00 | 494 005.00 | | 710 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 936.00 | | 1 980 936.00 | 1 980 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 936.00 | | 1 980 936.00 | 1 980 936.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 551.00 | 30 763.00 | | 39 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 247.00 | 43 695.00 | | 89 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 161.00 | 1 730 856.00 | | 1 982 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 385.00 | 1 610 678.00 | | 1 738 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 776.00 | 120 179.00 | | 243 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 102.00 | | 22 100.00 | 223 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 102.00 | | 22 100.00 | 185 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 624.00 | 12 787.00 | | 95 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 624.00 | 12 787.00 | | 95 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
UX Autres créances clients | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 557 026.00 | 557 026.00 | | 557 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 246.00 | 710 246.00 | | 710 246.00 |