| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 12 274.00 | 79 726.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 074.00 | 16 828.00 | 9 246.00 | 26 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 723.00 | 17 709.00 | 21 014.00 | 38 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 181.00 | 46 811.00 | 170 370.00 | 217 181.00 |
BT Marchandises | 501 248.00 | | 501 248.00 | 501 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 293 933.00 | | 293 933.00 | 293 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 791.00 | | 1 015 791.00 | 1 015 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 972.00 | 46 811.00 | 1 186 161.00 | 1 232 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 150.00 | 768 150.00 | | 768 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 417.00 | 101 238.00 | | 118 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 891 628.00 | 887 992.00 | | 891 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 21.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 113.00 | 249 597.00 | | 146 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 416.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | 66 737.00 | | 19 793.00 |
EA Autres dettes | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 533.00 | 328 770.00 | | 294 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 161.00 | 1 216 762.00 | | 1 186 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 533.00 | 328 770.00 | | 294 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 012.00 | | 1 156 012.00 | 1 156 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 012.00 | | 1 156 012.00 | 1 156 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 1 642.00 | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 346.00 | 21 075.00 | | 23 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 020.00 | | | -7 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 416.00 | 44 701.00 | | 53 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 364.00 | 1 134 299.00 | | 1 182 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 947.00 | 1 033 062.00 | | 1 063 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 417.00 | 101 238.00 | | 118 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 638.00 | | 16 044.00 | 201 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 217 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 171 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 638.00 | | 8 660.00 | 163 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 545.00 | 24 434.00 | 168.00 | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | 24 434.00 | 168.00 | 22 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 290 846.00 | | | 290 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 456.00 | 324 456.00 | | 324 456.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |