| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 30 685.00 | 61 315.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 161.00 | 24 310.00 | 8 851.00 | 33 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 940.00 | 40 629.00 | 4 312.00 | 44 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 102.00 | 95 624.00 | 127 478.00 | 223 102.00 |
BT Marchandises | 1 068 979.00 | | 1 068 979.00 | 1 068 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
BZ Autres créances | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 483.00 | | 1 283 483.00 | 1 283 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 585.00 | 95 624.00 | 1 410 961.00 | 1 506 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 150.00 | 768 150.00 | | 768 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 628.00 | 19 393.00 | | 28 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 179.00 | 184 689.00 | | 120 179.00 |
DL TOTAL (I) | 916 956.00 | 972 232.00 | | 916 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 584.00 | 183 513.00 | | 340 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 10 814.00 | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 156.00 | 17 953.00 | | 31 156.00 |
EA Autres dettes | 113 968.00 | 116 052.00 | | 113 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 005.00 | 328 332.00 | | 494 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 961.00 | 1 300 564.00 | | 1 410 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 005.00 | 328 332.00 | | 494 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 516.00 | | 1 730 516.00 | 1 730 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 516.00 | | 1 730 516.00 | 1 730 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 161.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 763.00 | 32 151.00 | | 30 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 695.00 | 68 364.00 | | 43 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 856.00 | 1 691 598.00 | | 1 730 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 678.00 | 1 506 908.00 | | 1 610 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 179.00 | 184 689.00 | | 120 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 902.00 | | 12 200.00 | 210 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 902.00 | | 12 200.00 | 172 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 803.00 | 13 821.00 | | 81 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 803.00 | 13 821.00 | | 81 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
UX Autres créances clients | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VB T. V. A. | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VI Groupe et associés | 340 584.00 | 340 584.00 | | 340 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
VW T.V.A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 005.00 | 494 005.00 | | 494 005.00 |