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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 1 087.00 | 3 809.00 | 4 896.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 42 959.00 | 49 041.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 261.00 | 33 631.00 | 3 630.00 | 37 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 880.00 | 48 222.00 | 104 658.00 | 152 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 037.00 | 125 899.00 | 216 138.00 | 342 037.00 |
BT Marchandises | 984 524.00 | | 984 524.00 | 984 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 705 603.00 | | 705 603.00 | 705 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 685.00 | | 1 741 685.00 | 1 741 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 722.00 | 125 899.00 | 1 957 823.00 | 2 083 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 150.00 | 768 150.00 | | 768 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 826.00 | 34 636.00 | | 46 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 727.00 | 243 776.00 | | 266 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 703.00 | 1 046 562.00 | | 1 081 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 084.00 | 557 026.00 | | 727 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 533.00 | 8 291.00 | | 40 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 452.00 | 43 878.00 | | 19 452.00 |
EA Autres dettes | 89 052.00 | 101 052.00 | | 89 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 119.00 | 710 246.00 | | 876 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 823.00 | 1 756 808.00 | | 1 957 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 119.00 | 710 246.00 | | 876 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 302.00 | | 2 091 302.00 | 2 091 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 302.00 | | 2 091 302.00 | 2 091 302.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 733.00 | 39 551.00 | | 43 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 434.00 | 89 247.00 | | 91 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 854.00 | 1 982 161.00 | | 2 094 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 127.00 | 1 738 385.00 | | 1 828 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 727.00 | 243 776.00 | | 266 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 202.00 | | 96 835.00 | 245 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 4 896.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 202.00 | | 91 939.00 | 207 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 411.00 | 17 488.00 | | 108 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 411.00 | 16 401.00 | | 108 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
UX Autres créances clients | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 727 084.00 | 727 084.00 | | 727 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 119.00 | 876 119.00 | | 876 119.00 |