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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 18 411.00 | 73 589.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 074.00 | 25 513.00 | 561.00 | 26 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 199.00 | 30 918.00 | 13 281.00 | 44 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 274.00 | 74 842.00 | 140 432.00 | 215 274.00 |
BT Marchandises | 596 471.00 | | 596 471.00 | 596 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BZ Autres créances | 187 166.00 | | 187 166.00 | 187 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 278 262.00 | | 278 262.00 | 278 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 439.00 | | 1 109 439.00 | 1 109 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 713.00 | 74 842.00 | 1 249 871.00 | 1 324 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 150.00 | 768 150.00 | | 768 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 982.00 | 5 062.00 | | 10 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 224.00 | 118 417.00 | | 168 224.00 |
DL TOTAL (I) | 947 356.00 | 891 628.00 | | 947 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 925.00 | 146 113.00 | | 141 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 12 535.00 | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 632.00 | 19 793.00 | | 35 632.00 |
EA Autres dettes | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 515.00 | 294 533.00 | | 302 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 871.00 | 1 186 161.00 | | 1 249 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 515.00 | 294 533.00 | | 302 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 793.00 | | 1 395 793.00 | 1 395 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 793.00 | | 1 395 793.00 | 1 395 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | 38.00 | | 1 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 029.00 | 23 346.00 | | 31 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 318.00 | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 421.00 | 18 922.00 | | 8 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384.00 | 332.00 | | 7 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | 25 942.00 | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | -7 020.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 698.00 | 53 416.00 | | 74 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 287.00 | 1 182 364.00 | | 1 410 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 063.00 | 1 063 947.00 | | 1 242 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 224.00 | 118 417.00 | | 168 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 181.00 | | 5 477.00 | 217 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 384.00 | 215 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 797.00 | | 5 477.00 | 171 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 811.00 | 28 031.00 | | 46 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | 28 031.00 | | 46 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
UX Autres créances clients | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VC Groupe et associés | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
VI Groupe et associés | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 048.00 | 234 048.00 | | 234 048.00 |
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 515.00 | 302 515.00 | | 302 515.00 |