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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 24 548.00 | 67 452.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 961.00 | 20 778.00 | 183.00 | 20 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 940.00 | 36 478.00 | 8 463.00 | 44 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 902.00 | 81 803.00 | 129 098.00 | 210 902.00 |
BT Marchandises | 810 838.00 | | 810 838.00 | 810 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BZ Autres créances | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 465.00 | | 1 171 465.00 | 1 171 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 367.00 | 81 803.00 | 1 300 564.00 | 1 382 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 150.00 | 768 150.00 | | 768 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 393.00 | 10 982.00 | | 19 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 689.00 | 168 224.00 | | 184 689.00 |
DL TOTAL (I) | 972 232.00 | 947 356.00 | | 972 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 513.00 | 141 925.00 | | 183 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 8 906.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | 35 632.00 | | 17 953.00 |
EA Autres dettes | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 332.00 | 302 515.00 | | 328 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 564.00 | 1 249 871.00 | | 1 300 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 332.00 | 302 515.00 | | 328 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 596.00 | | 1 688 596.00 | 1 688 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 596.00 | | 1 688 596.00 | 1 688 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | 1 773.00 | | 1 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 151.00 | 31 029.00 | | 32 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 364.00 | 74 698.00 | | 68 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 598.00 | 1 410 287.00 | | 1 691 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 908.00 | 1 242 063.00 | | 1 506 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 689.00 | 168 224.00 | | 184 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 274.00 | | 800.00 | 215 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 210 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 172 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 274.00 | | 800.00 | 177 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 842.00 | 12 134.00 | 5 172.00 | 74 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 842.00 | 12 134.00 | 5 172.00 | 74 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
UX Autres créances clients | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VI Groupe et associés | 183 513.00 | 183 513.00 | | 183 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 332.00 | 328 332.00 | | 328 332.00 |