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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 751.00 | | 5 884 751.00 | 5 884 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 329 168.00 | | 329 168.00 | 329 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 861.00 | | 391 861.00 | 391 861.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 310 814.00 | | 310 814.00 | 310 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 428.00 | | 6 587 428.00 | 6 587 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 849 700.00 | | 5 849 700.00 | 5 849 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 404.00 | | | -99 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 379.00 | -99 404.00 | | 24 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 975.00 | 4 092 595.00 | | 4 116 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 557.00 | 1 028 886.00 | | 1 031 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 510.00 | 1 407 729.00 | | 1 313 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 21 810.00 | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 434.00 | 4 000.00 | | 107 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 453.00 | 2 463 026.00 | | 2 470 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 428.00 | 6 555 622.00 | | 6 587 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 507.00 | 133 987.00 | | 237 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 490.00 | 20 000.00 | | 697 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 111.00 | 119 404.00 | | 673 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 379.00 | -99 404.00 | | 24 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886 250.00 | | 51.00 | 5 886 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 5 884 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 700.00 | | 51.00 | 5 884 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 414.00 | 708.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 414.00 | 708.00 | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 557.00 | 8 280.00 | | 1 031 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
UX Autres créances clients | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 510.00 | 103 841.00 | 963 705.00 | 1 313 510.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 745.00 | 62 693.00 | 35 051.00 | 97 745.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 453.00 | 237 507.00 | 963 705.00 | 2 470 453.00 |