| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | 1 026.00 | 908.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 057.00 | 1 026.00 | 5 901 030.00 | 5 902 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 966.00 | | 205 966.00 | 205 966.00 |
CF Disponibilités | 338 584.00 | | 338 584.00 | 338 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 193.00 | | 549 193.00 | 549 193.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 150 963.00 | | 150 963.00 | 150 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 214.00 | 1 026.00 | 6 601 187.00 | 6 602 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 849 700.00 | | 5 849 700.00 | 5 849 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
DH Report à nouveau | | -35 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 143.00 | 343 049.00 | | 215 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 726.00 | 4 210 582.00 | | 4 425 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 557.00 | 1 031 557.00 | | 1 031 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 961.00 | 1 278 580.00 | | 1 037 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 730.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 9 180.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 313.00 | 124 558.00 | | 99 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 461.00 | 2 444 608.00 | | 2 175 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 187.00 | 6 656 690.00 | | 6 601 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 314.00 | 389 568.00 | | 422 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 1 500.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -1 500.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 749.00 | 1 099 374.00 | | 924 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 605.00 | 756 325.00 | | 709 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 143.00 | 343 049.00 | | 215 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 933.00 | | 123.00 | 5 901 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 902 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 998.00 | | 123.00 | 5 899 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 645.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 645.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 557.00 | 8 280.00 | 1 023 276.00 | 1 031 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 961.00 | 308 091.00 | 729 870.00 | 1 037 961.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 919.00 | | | 239 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 030.00 | 210 608.00 | 50 422.00 | 261 030.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 461.00 | 422 314.00 | 1 753 147.00 | 2 175 461.00 |