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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | 3 134.00 | 3 358.00 | 6 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 493.00 | 3 134.00 | 3 018 358.00 | 3 021 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
CF Disponibilités | 393 404.00 | | 393 404.00 | 393 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 874.00 | | 816 874.00 | 816 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 367.00 | 3 134.00 | 3 835 233.00 | 3 838 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 516.00 | 29 337.00 | | 36 516.00 |
DG Autres réserves | 291 018.00 | 223 911.00 | | 291 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | 143 586.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 022.00 | 3 699 606.00 | | 3 634 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 465.00 | 321 787.00 | | 120 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 903.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | 63 089.00 | | 74 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 210.00 | 391 780.00 | | 201 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 233.00 | 4 091 386.00 | | 3 835 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 210.00 | 271 780.00 | | 141 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 3 000 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 3 000 000.00 | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 142.00 | 2 849 700.00 | | 13 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | 2 849 700.00 | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 150 300.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -365.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 950.00 | 3 450 163.00 | | 609 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 234.00 | 3 306 577.00 | | 606 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | 143 586.00 | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 245.00 | | 17 311.00 | 3 054 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 869.00 | 3 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 063.00 | 3 021 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 194.00 | 6 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | 17 112.00 | 3 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 671.00 | | 198.00 | 3 050 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 1 728.00 | 1 051.00 | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 1 728.00 | 1 051.00 | 2 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 000.00 | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 465.00 | 60 465.00 | 60 000.00 | 120 465.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 869.00 | 87 869.00 | 15 000.00 | 102 869.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 210.00 | 141 210.00 | 60 000.00 | 201 210.00 |